在公募費(fèi)率改革後推出的20隻浮動費(fèi)率基金中,七成基金淨(jìng)值上漲,其中中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1與富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A淨(jìng)值漲幅超過20%
首批公募費(fèi)率改革後推出的20隻浮動費(fèi)率基金在去年四季度先後成立。今年以來,上述產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亮眼,七成基金淨(jìng)值上漲,其中中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1與富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A淨(jìng)值漲幅超過20%。
隨著公募行業(yè)費(fèi)率改革的不斷推進(jìn),首批20隻浮動費(fèi)率基金在去年10月~12月陸續(xù)成立。同花順數(shù)據(jù)顯示,上述20隻浮動費(fèi)率基金中(僅統(tǒng)計(jì)A份額)有14隻產(chǎn)品年內(nèi)收益為正。其中,中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1與富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A淨(jìng)值分別上漲23.88%與23.63%;景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1與交銀瑞元三年定期開放混合淨(jìng)值分別上漲14.06%與11.15%;華夏瑞益混合A1、匯添富積極優(yōu)選三年定開混合、富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合、大成至信回報(bào)三年定期開放混合等6隻產(chǎn)品淨(jìng)值漲幅超5%。
持倉方面(今年一季報(bào)數(shù)據(jù)),收益向好的浮動費(fèi)率產(chǎn)品主要布局了今年走勢較好的人工智能相關(guān)領(lǐng)域,或是高股息紅利板塊。例如,富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A前十大重倉股集中在機(jī)械設(shè)備與電力設(shè)備板塊,中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1重倉股集中於通信、電力設(shè)備、電子板塊。
中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起基金經(jīng)理劉偉偉表示,業(yè)績表現(xiàn)不錯一方面在於建倉時(shí)點(diǎn);另一方面是因?yàn)樗渲玫男袠I(yè)和個(gè)股的反彈幅度較大。作為鼓勵大家長期持有的浮動費(fèi)率產(chǎn)品,劉偉偉透露該基金在投資上會更多關(guān)注長期視角下時(shí)代賦予的投資機(jī)會,比如科技創(chuàng)新領(lǐng)域的四大方向:科技、光伏儲能、智能汽車和創(chuàng)新藥。
上海證券基金評價(jià)研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千認(rèn)為,基金費(fèi)用長期以來作為公募基金及券商的重要資源及收入來源,對投資者來說,費(fèi)率改革是最為直接的讓利方式,這對公募基金高質(zhì)量發(fā)展也具有極為重要的意義。
天相投顧基金評價(jià)中心指出,目前全市場中與業(yè)績掛鈎的浮動費(fèi)率基金產(chǎn)品占多數(shù),未來這一趨勢或?qū)⒗^續(xù)保持。浮動費(fèi)率基金將管理費(fèi)率與基金業(yè)績掛鈎,是對基金管理人與持有人的一種利益綁定機(jī)制,這種機(jī)制能夠鼓勵管理人進(jìn)一步充分發(fā)揮主動管理能力,並為投資者帶來更好的投資體驗(yàn)。當(dāng)基金規(guī)模較大、業(yè)績表現(xiàn)不佳或投資者持有時(shí)間較長時(shí),基金的浮動收費(fèi)模式也能夠有效降低投資者的成本。(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉;漫畫:王建明)